关于银行函证业务相关事项的公告

关于银行函证业务相关事项的公告

根据《关于加快推进银行函证规范化、集约化、数字化建设的通知》（财会〔2022〕39号）（以下简称《通知》）及《银行函证工作操作指引》（财办会〔2024〕2号）（以下简称《指引》）要求，现将我行银行询证函及回函业务相关事项进一步公告如下：

一、业务范围

银行函证及回函业务，是指会计师事务所等第三方机构在获取我行被审计单位授权后，以函件方式向我行发送询证函，我行针对收到的询证函，查询、核对相关信息，以函件方式书面回复有关情况的业务。银行函证范围及要求应符合《通知》及《指引》的相关规定。

二、受理机构

银行询证函业务（第1-14项及附表）受理、回函及邮寄由我行运营管理部统一处理。

受理部门：建湖农村商业银行运营管理部

地址：江苏省建湖县湖中南路958号

联系电话：0515-86265512

邮政编码：224700

三、受理方式

我行受理会计师事务所等第三方机构邮寄和现场跟函两种函证方式，数字函证开通时间与方式另行通知。现场跟函需提供银行询证函原件、经办人员身份证件及会计师事务所等第三方机构出具的介绍信。

四、受理要求

会计师事务所等第三方机构应按照《指引》要求填写《银行询证函》或《验资业务银行询证函》，对于不满足《指引》及我行公示要求的、未成功缴费等事项，我行将在收到询证函3个工作日内书面通知（包括纸质、电子邮件等方式）会计师事务所退回。具体要求如下：

1.《银行询证函》中会计师事务所等第三方机构回函地址、联系人、联系电话、电子邮箱地址等应当填写完整，不得空白。

2.《银行询证函》中应只列示一个函证基准日。

3.《银行询证函》中应明确1-14项及附表信息是否函证，如不询证某一项，应对该项目或具体栏位的表格用斜线划掉，不得留白；如询证第14项其他，可以列明具体项目，我行就已知的事项如实进行反馈。

4.《验证业务银行询证函》中回函地址、联系人、联系电话、电子邮箱地址、缴款人、缴入日期、账户性质、银行账号、币种、金额、款项用途、款项来源等相关信息应填写完整，不得留白。

5.《银行询证函》或《验资业务询证函》应加盖被询证单位预留印鉴，如同时函证同一被询证单位的多个账户，应加盖扣款账户的预留印鉴；多页材料还应加盖骑缝章，骑缝章可盖公章或预留印鉴。

五、回函范围及回函用章

银行询证函中的函证收件人，应为本行全称或规范化简称。本行全称：江苏建湖农村商业银行股份有限公司，规范化简称：建湖农商银行。

我行函证回复统一加盖“江苏建湖农村商业银行股份有限公司询证函回函专用章”。

六、收费标准

银行函证业务收费标准按照我行公示的《江苏建湖农村商业银行股份有限公司服务定价目录》执行，详情可查看我行官方网站-收费标准-服务定价。服务价格如发生变化，以我行最新公告的服务价格为准。

七、服务与投诉咨询

业务联系电话：0515-86265512；投诉电话：0515-69900000。

感谢您的理解与支持！

特此公告。

江苏建湖农村商业银行股份有限公司

2024年10月30日